1、 负责办理银行相关事宜，网上银行的对账工作，登记收款报表
2、 负责应收管理，系统数据审核、应收核销，逾期催缴；
3、负责每月资金计划搜集、上报、分析，监控资金计划的执行情况；
4、负责发票的领购，保管，注销，按规定及时登记发票领购本；
5、审核开票申请，及时正确开具发票，并登记发票台账，客户押金的收退管理；
6、开展财务部与内外的沟通协调工作，对内负责与财务共享中心的对接，业务部门对接收款事宜；对外建立与维护与银行等部门的关系；
7、 其他相关财务工作。