1、做好现金管理工作。 

2、按规定收付现金，保证现金安全。 

3、每日核对库存现金，保证帐存与库存现金相符。 

4、按规定登记现金日记帐，保证真实清楚。 

5、按规定装订凭证，保证装订质量。 

6、根据公司公司要求开设银行帐户，不出借挪用银行帐户。 

7、根据月资金计划及时向财务申请资金，以保证充足的流动资金。 

8、根据要求签发内部转帐支票，超过1万元以上的支出，需总会计师或财务部长人签字认可，方可支出。 

9、及时送存收到的转帐支票、银行汇票等单据，及时领取各种回单。 

10、月终及时调整未达帐项，保证未达帐项不跨月。