2012.06- 至今
上海依工塑料五金有限公司AP/AR/Cashier
作为ITW财务共享中心AP费用组一员,工作内容:根据共享中心付款流程每月定期在SAP内发起OA到期付款流程,并在各子公司网银上进行批量付款和员工报销付款;各子公司电子票据签收及背书转让;所有子公司外币支付,熟悉境外Rmb收付款、反洗钱流程;国际收支申报工作;进口关税、增值税支付;月末对子公司各银行进行账务核对工作,并编制所有银行的科目余额表;银行回单的整理及装订;
SAP费用发票校验、审核记账工作,SAP内进行应付与预付款的清帐工作;
员工concur报销单据的审核,进项发票的整理,报销单据的整理及装订工作;
销售发票勾稽,票据应收款清帐;
公司内外部审计所需提供的信息及领导交付的其他事项都能迅速有效的完成。