2017.05- 2020.10
达芙妮永恩投资(集团)有限公司应收会计
1. 每⽉的开票:根据开票申请提供资料,根据结算单确定开票⾦额,仔细核对账扣费⽤的合理及合规性(注意特卖部 分),需注意每家商场的不同开票要求
2. 快递发票:根据商场要求快递发票,跟踪发票邮寄情况,以免发票有丢失或不及时交递商场,造成商场延迟回款, 产⽣应收帐款逾期
3. 编制凭证并录⼊EBS:根据开具的发票,以及商场账扣费⽤明细编制各类凭证,依次填写费⽤科⽬并核对总额
4. 每周区域报销: 邮件接收报销明细,审核报销资料,审核完毕后打印
5. 填写付款凭证:根据报销明细分别编制凭证,上交审核⽆误后交资⾦付款,付款后将回执附上;并登记借⽀情况表 备查
6. 登记各类表单:根据开票,报销等明细登记科⽬汇总表;登记应收台账
7. 对账单提交:在EBS系统中根据开票申请提交对账单
8. ⽉末核对:销售收⼊,销售成本,应收账款,账扣费⽤与台账和EBS科⽬余额核对并及时发现异常并调整,各店押⾦ 台账和EBS科⽬余额核对并及时发现异常并调整
9. 整理装订凭证:⽉底收集区域费⽤报销发票,账扣费⽤发票,整理并装订