2017.12- 2018.07
广东坚朗五金制品股份有限公司财务助理
1. 整理表格：
a.统计每天收到转出和银行进账的承兑数据，整理成日报表；
b.统计留存承兑以及承兑对外分配情况；
c.整理承兑分析表，对收到的承兑进行同比环比分析，对承兑托收的逾期率
和逾期金额进行统计，对公司开具承兑节约的资金进行统计分析
2.整理资料：
a.向银行提供银企直联资料并保存
b.整理核对公司16家分公司的流水和回单，并分类整理给到相应同事
c.保存开具承兑的相关合同和资料；保存分公司账户资料及印鉴卡
d.整理凭证并做好目录，移交档案室
3.工作优化：
a.开具收据以及对收据进行后续跟踪管理，和IT同事沟通优化收据流程情况，需要批量导出报表，已经做到，大大提高了工作效率；就收据存在的问题整理成表，和主管及部长进行讨论
b.公司上线“财酷”新系统，负责测试票据部分，并整理问题和信息部同事沟通处理
c.对区域财务以及供应部的同事就承兑和收据的相关问题进行沟通培训
4.月末对账：月中月末各盘点一次，并与相关同事进行对账
